Razão

HD

Relatório mensal de gestão · Folha 014

Tavares & FilhosComércio de Materiais Ltda.

Conferido

23.09.26 · H.D.

Competência
Setembro de 2026
Posição em
24/09/2026
Fechamento
Previsto 05/10
Regime
Lucro presumido
CNPJ
00.000.000/0001-00
I.

Resumo do mês

Receita líquida

1.042.377,60

▲ 5,6%s/ ago

Despesas operacionais

(272.194,62)

▲ 0,1%s/ ago

Resultado líquido1

112.343,43

▲ 25,5%s/ ago

Caixa e equivalentes

743.180,42

▲ 10,0%s/ ago

II.

Fluxo de caixa

Realizado, últimos 12 meses · R$ mil
Entradas Saídas Saldo acumuladoAbaixo do mês: geração de caixa
03006009001.200out+38out/25Entradas812Saídas774Saldo450nov+44nov/25Entradas845Saídas801Saldo494dez+52dez/25Entradas1.020Saídas968Saldo546jan(82)jan/26Entradas760Saídas842Saldo464fev+27fev/26Entradas798Saídas771Saldo491mar+49mar/26Entradas905Saídas856Saldo540abr+19abr/26Entradas880Saídas861Saldo559mai+45mai/26Entradas934Saídas889Saldo604jun(35)jun/26Entradas968Saídas1.003Saldo569jul+71jul/26Entradas1.012Saídas941Saldo640ago+35ago/26Entradas987Saídas952Saldo675set+68set/26Entradas1.046Saídas978Saldo743saldo 743
Entradas em 12 meses
10.967 mil
Saídas em 12 meses
(10.636) mil
Geração de caixa
331 mil
III.

Demonstração do resultado

Resumida · valores em R$
Contaset/26
(+)Receita operacional bruta1.184.520,00
(−)Deduções e impostos sobre vendas(142.142,40)
=Receita líquida1.042.377,60
(−)Custo das mercadorias vendidas(598.410,15)
=Lucro bruto443.967,45
(−)Despesas com pessoal(168.230,00)
(−)Despesas administrativas(61.845,72)
(−)Despesas comerciais(42.118,90)
=EBITDA171.772,83
(−)Depreciação e amortização(12.400,00)
(−)Resultado financeiro2(8.915,37)
=Resultado antes dos tributos150.457,46
(−)IRPJ e CSLL(38.114,03)
=Resultado líquido do período112.343,43
IV.

Contas a pagar e a receber

Próximos 15 dias e vencidas

A pagar

5 títulos
  • 22setMetalúrgica Serra Azul3NF 004.512vencida há 2 dias42.380,15
  • 26setAluguel do galpãoContrato 07/2024vence em 2 dias18.500,00
  • 30setFolha de pagamentoCompetência 09agendada96.410,00
  • 06outDARF PIS/CofinsCód. 8109a agendar31.226,40
  • 10outEnergia elétricaFatura 09/26a agendar7.842,33
Total a pagar196.358,88

A receber

5 títulos
  • 20setConstrutora Pedra LisaNF 1.284vencida há 4 dias64.200,00
  • 25setArmazém Três RiosNF 1.301vence amanhã23.980,00
  • 28setLoja Ponto FirmeNF 1.307boleto emitido12.415,50
  • 02outRocha & Lima EngenhariaNF 1.312boleto emitido88.000,00
  • 08outDepósito São BentoNF 1.320boleto emitido15.730,90
Total a receber204.326,40
V.

Conciliação bancária

Razão da conta x extrato, até 23/09

Banco A · c/c 12.345-6

Contábil
407.350,17
Extrato
407.350,17
Diferença
zerada
61/61

Banco B · c/c 78.901-24

Contábil
103.520,25
Extrato
102.236,25
Diferença
(1.284,00)
27/31

Aplicação CDB · Banco A

Contábil
232.310,00
Extrato
232.310,00
Diferença
zerada
4/4
Razão · Banco B · c/c 78.901-2
DataHistóricoDébitoCréditoSaldoExtrato
18/09Recebimento NF 1.279 · Armazém Três Rios31.200,00—121.484,90 conciliado
19/09Pagamento fornecedor · Cimentos do Vale—27.840,0093.644,90 conciliado
20/09Tarifa pacote de serviços——93.644,90≠(1.284,00)4
21/09Recebimento cartão · lote 092114.612,35—108.257,25 conciliado
22/09Pagamento NF 004.498 · Metalúrgica Serra Azul—10.217,0098.040,25 pendente
23/09Recebimento NF 1.296 · Loja Ponto Firme5.480,00—103.520,25 pendente